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基金投资运营管理业务

编辑: 来源:  更新:2020年07月03日 15:53 点击:[]

  ▊ 业务简介

  (一)甘肃农田水利投资基金

  甘肃农田水利投资基金总规模100亿元,首期规模20亿元,出资人为金控集团、大禹节水集团、金控基金管理公司。基金主要投资于高效农田水利基础设施建设项目,包括农田水利节水工程PPP项目、城市综合管廊及海绵城市PPP项目、重点水利工程建设项目等。基金成立于2017年11月,2019年3月26目在中国证券投资基金业协会备案,登记编号为:SEK826。

  基金已完成天津市武清区农村生活污水处理工程、酒泉市肃州区乡镇环保提升工程、天水武山西梁灌区高效节水工程、金昌市金川区农村生活污水处理工程等PPP项目投资。

  (二)甘肃陇药发展投资基金

  甘肃陇药发展投资基金总规模60亿元,首期规模2.01亿元。出资人为金控集团、金控基金管理公司。基金主要投向我省中药材交易平台、综合性中药材市场、现代中药材存储库及中医药科技创新型项目等。基金成立于2018年3月,2019年3月27日在中国证券投资基金业协会备案,登记编号为:SEK759。

  基金已向甘肃江能医药股份有限公司投资,用于甘肃中药材交易中心项目建设。甘肃中药材交易中心是集中药材线上线下交易、仓储、物流、检测、供应链金融等为一体的综合性服务平台,是国家八部门审定的现代供应链试点企业。

  (三)甘肃绿色矿产投资发展基金

  甘肃绿色矿产投资发展基金总规模50亿元,首期规模7.93亿元,出资人为金控集团、华龙金城投资有限公司、金控基金管理公司。基金主要投向绿色矿产、绿色矿产配套工程和绿色矿产产业链上下游项目并购等。通过项目投资、企业并购、产业整合等方式,使我省绿色矿产产业通过外延式扩张实现跨越式发展。基金成立于2018年9月,2019年1月在中国证券投资基金业协会备案,登记编号为:SEQ040。  

  基金已向甘肃金徽矿业有限公司投资。金徽矿业是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的矿山企业。2017年,金徽矿业被工信部评定为全国首批绿色工厂,2018年被确定为“甘肃省绿色矿山建设示范基地”。项目全面达产后,预期每年可实现利润10亿元以上,解决就业2000多人。

  (四)甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金。

  甘肃现代丝路寒旱农业发展投资基金首期规模30亿元。拟与中国PPP基金合作设立投资甘肃现代丝路寒旱农业PPP项目的70亿元子基金;与各市州合作设立30-50亿元的区域性子基金,与省内特色产品(藜麦、百合、橄榄油等)龙头企业合作设立5-10亿元特定产业子基金,使基金总规模达到135-160亿元。基金主要投向现代丝路寒旱农业领域深加工、高端、引领的项目和企业。基金成立于2020年3月,4月在中国证券投资基金业协会备案,登记编号为:SJX599。

  (五)甘肃省文化旅游产业投资基金

  甘肃省文化旅游产业投资基金首期规模5亿元,出资人为金控集团、省文旅集团、省公航旅集团、金控基金管理公司、嘉兴富燕鼎园股权投资合伙企业。基金主要投向大景区改革建设工程、西部自驾游大本营、智慧旅游、文化精品演绎工程、全域旅游示范区、河西走廊低空旅游目的地等。基金成立于2020年1月,即将在中国证券投资基金业协会备案。

  (六)甘肃中政企投资管理基金

  甘肃中政企投资管理基金总规模30亿元,首期规模20亿元,成立于2017年12月,尚未开展投资运作。基金主要投向甘肃省内能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等领域已纳入财政部PPP综合信息平台项目库或国家发改委重大项目建设库PPP储备模块中的PPP项目。基金正在与中国PPP基金管理公司对接,探索合作设立中国PPP基金专项子基金,重点投向榆中生态创新城的铁路、公路、文旅、教育、卫生、特色小镇、田园综合体等项目以及省内其他采用PPP模式推进的项目。

  ▊ 适用客户

  满足基金投向的优质股权投资项目标的。

  ▊ 办理流程

  (一)基金募资

  各子公司可协同基金公司对接金融机构、上市企业、大型央企等开展基金募资。基金募资时,各子公司须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等文件规定确认合格投资者,同时在特定范围内向特定对象宣传推介私募基金,不得通过公众渠道向非合格投资者推介。协同办理流程如下:

  1.基金公司发出募资需求;

  2.各子公司根据基金投资方向和募资需求对接资金方,向基金公司推荐有出资意向的合格投资者;

  3.基金公司对接出资方,双方协商一致,签署《合伙协议》等,协同业务对接成功。

  (二)企业或项目推荐

  按照基金公司已设立基金的具体投向,各子公司可向基金公司推荐优质企业或项目。协同办理流程如下:

  1.各子公司根据《甘肃金控集团业务协同工作手册》中的基金投向,结合自身业务工作,向基金公司推介优质企业或项目;

  2.基金公司相关团队开展企业(项目)对接,分析基金投资价值;

  3.对存在投资价值的企业(项目),基金团队开展尽职调查、形成投资建议,走基金投资决策相关流程;

  4.完成基金投资。

  (三)投资退出服务

  按照基金公司已投资企业(项目)清单,各子公司可协同基金公司在适当时间提供投资退出服务。协同办理流程如下:

  1.基金公司发布基金已投资企业(项目)投后退出清单;

  2.各子公司结合自身业务实际,为投资标的寻找并购方,股权转让方等退出主体,并获得较高的转让收益。

  (四)基金项目投资流程

  ▊ 收费标准

  按照项目投资协议约定收取费用。

  ▊ 分成办法

  (一)基金募资

  所募集资金到位后,协同单位推荐的出资方实缴到位资金产生的管理费收益10%用于协同业务分成。

  (二)企业或项目推荐

  基金投资完成后,投资额的1‰用于协同业务分成。

  (三)投资退出服务

  项目完成退出后,项目超额收益的10%用于协同业务分成。

  项目超额收益=实际退出价款-投资款*约定的资金成本*投资年份数

  ▊ 联系方式

  联系电话:0931-4634922

 


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